本站消息，日前国泰中证钢铁ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模11.59亿元，季度净值涨幅为-2.89%。
从业绩表现来看，国泰中证钢铁ETF基金过去一年净值涨幅为36.62%，在同类基金中排名615/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-14.31%，成立以来的最大回撤为-56.37%。
从基金规模来看，国泰中证钢铁ETF基金2025年二季度公布的基金规模为11.59亿元，较上一期规模16.32亿元变化了-4.73亿元，环比变化了-28.97%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.4%，无债券类资产，现金占净值比0.69%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达51.25%，第一大重仓股为宝钢股份（600019），持仓占比为10.02%。
国泰中证钢铁ETF现任基金经理为吴中昊。其中在任基金经理吴中昊已从业3年又176天，2023年5月10日正式接手管理国泰中证钢铁ETF，任职期间累计回报为10.96%。目前还管理着27只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为国泰北证50成份指数发起A（021101），季度净值涨幅为11.9%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：二季度全球政治局势,经济环境复杂多变:特朗普政府在4月初突然宣布对几乎所有国家的商品征收10%的基准关税。4月底印巴冲突持续升级,5月7日巴基斯坦宣布击落印度6架战机。6月13日以色列对伊朗多地发动大规模空袭,轰炸伊朗核设施和军事目标。全球资产收益率的不确定性大幅抬升。而A股在四月7日的探底后呈现了稳健上涨,同时其波动率显著低于其他主流市场,这背后体现了国家稳定金融市场的一系列措施以及决心。二季度上证指数上涨3.26%。大盘,中盘,小盘的代表性指数沪深300,中证500和中证1000分别涨跌幅为1.25%,0.98%,2.08%。风格上,A股仍然延续了一季度小盘行情。行业上,银行仍然被机构所青睐。
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